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公司会计出纳岗位职责

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公司会计出纳岗位职责（精选7篇）

在学习、工作、生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的公司会计出纳岗位职责（精选7篇），欢迎大家分享。

公司会计出纳岗位职责1

一、日常资金管理

1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系；

2、依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章；并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符；

3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的.限额，超出部分存入银行；不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管；

二、工资发放

1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证；根据已支付凭证登记入账，做到账款相符；

2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理；

3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

三、其他财务部工作

1、配合学校/综合事务部基本会计工作；

2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排；

3、相关学校的物资盘点督查和审核；

4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

公司会计出纳岗位职责2

1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、领导安排的其他工作。

公司会计出纳岗位职责3

1、收付款：付款凭证的审核及网银操作付款；

2、行政类工作，协调同其它部门的联络和沟通；

3、领导交办的其他行政类工作。

公司会计出纳岗位职责4

1.审核记帐凭证，并据实登记总帐；定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的对帐；

2.月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证；

3.对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)

4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税；

5.各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制.上报

6.每年1月下旬前往税务大厅打印前一-年度12个月的个税完税凭证；

7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作；

8.对新增资产做好票据审核并进行账务处理；

9.需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理。

公司会计出纳岗位职责5

1.日常单据的报销、货款结算；

2.工资发放、提备用金、银行票据支付；

3.资金预算跟进对比。

公司会计出纳岗位职责6

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、工资核算、成本核算。

公司会计出纳岗位职责7

1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证；

2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理；

5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

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