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财务部部门职责分解

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财务部部门职责分解通用

财务部部门职责分解通用1

1、物流费用管理，负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账，编制物流分析报表;

2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档;

3、参与审核与跟进分仓物流保理业务，办理物流合作商保证金业务;

4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持，做好文件档案管理;

5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设;

6、完成上级交办的其它工作。

财务部部门职责分解通用2

严格执行公司的各项规章制度，认真履行岗位职责，维护公司利益;

严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;

负责按月打印记账凭证，协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料，并装订成册;

每月月底按时完成材料仓库的盘库工作;

按时编制各类统计报表及相关的申报工作;

及时了解、审查公司合同的履约情况，实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度，同时登记各项目的付款台账;

根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，以及相应发票认证工作;

按月清理应付款项，审查与各供应商的往来对账工作;

负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;

负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作，并做好相应的台账登记，定期完成与储运部的核对工作;

月末对现金和银行存款的对账和清帐工作，定期盘点库存现金;

负责财务部的考勤工作;

妥善保管财务内部资料;

14、完成上级主管交办的其他工作。

财务部部门职责分解通用3

1、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务，保证所在合资公司财务工作按集团标准执行;

2、统筹规划公司年度资金，费用成本等预算和跟踪执行;

3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况，对超出预算费用及时给予警示;

4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理，控制财务成本;

财务部部门职责分解通用4

1、负责公司ERP软件的'财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作

2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标

财务部部门职责分解通用5

1、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地;

2、配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务强有力的财务支持，同时要监督业务走在健康发展的道路上;做好公司运作监督的财务职责，快速识别运作风险和需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善;

3、带领团队提速提效，强化学习，把团队培养成为高、精、尖的富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队;

4、对公司整体的人、财、物有清晰的规划和效能监控及管理;并能提供有效的优化方案，同时能够推动落地;

5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确，有机制地保证公司资产安全;

6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地，并拿到高质量结果;

7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务，并进行有效的监督和修正;

8、负责集团下属公司财务分析工作;

9、参与集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。

财务部部门职责分解通用6

1、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。

2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。

3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。

4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。

5、做报销明细账，现金流水账。

财务部部门职责分解通用7

1、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理;

2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等;

4、熟练开具增值税发票;

财务部部门职责分解通用8

1.金蝶系统销售单据审核;

2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理;

3.购票，录入发票，认证发票;

4.汇总数据;

5.工商税务数据报送，必要时外出;

6.未结款的定期梳理催促;

7.系统进销存的录入;

8.完成上级安排的其他工作。

财务部部门职责分解通用9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、客户往来账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统

5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务部部门职责分解通用10

1. 总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。

3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符，往来对账等。

4.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。

5.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料，协助审计工作。

7.费用二级审核工作。

8.完成上级交付的临时工作及其他任务。

财务部部门职责分解通用11

1、负责需求搜集、填报《采购申请表》、到货跟进;

2、负责货物验收、不合格的处理、合格品的入库和通知领用;

3、负责凭单拣货、发货、确认签名;

4、负责库存物品存储管理;

5、负责每月盘点;

6、负责送货和收货签收确认;

7、负责月结供应商的贴单报账。

8、负责对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

9、负责安全目标责任书的执行。

10、参加公司或部门统一组织的各项活动。

财务部部门职责分解通用12

合理安排日常工作，按既定的审计流程和时间独立完成审计项目的数据收集整理和分析;

和业务团队及供应商协商并确认审计结果，及时查漏补收;

跟进供应商日常邮件及相关应收款的帐务处理;

编写审计规则和手册，出具审计报告;

上级分配的其他任务。

财务部部门职责分解通用13

1、组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;

2、辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划;

3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表;

4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算，提出成本控制方案并监督实施;

5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。

财务部部门职责分解通用14

1.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度;

2.合理安排、使用资金，提高资金使用效率，确保公司资金安全与完整;

3.做好信用风险管理，降低公司经营过程中的信用风险;

4.严格按照各项审批权限，把好审核关，严格控制费用开支;

5.加强各项资产管理，定期进行核对，做到账表、账账、账实相符，保证资产安全、完整;

6.按时编制、上报会计报表和财务分析，以及国控器械要求上报的其他资料，确保会计信息的真实、准确、完整。

财务部部门职责分解通用15

根据财务总管的授权，管理财务部日常工作，以及处理总账、收支和资产等会计业务。

协助财务总管健全会计核算体系，根据业务发展的需要调整会计核算原则。

监督包含总账、收支和资产在内的所有会计工作，确保会计核算及时、准确，会计记录真实、完整。

协助财务总管完善会计核算流程及相关内部控制制度，发现缺陷时及时进行评估，并提出改进建议。

监督所有交易记录并实现审计跟踪，向财务总管报送年度财务报告和其他财务分析报告

监督各项业务审核环节，完善审核流程、界定各业务环节的审核责任;根据授权，负责付款业务财务部最终审核。确保经审核的单据符合公司相关政策及流程。

负责组织财务系统操作流程的完善，管理财务系统，审核系统设置，控制和防范系统风险。

关注税收新政策和公司新业务带来的税务变化，向财务总管提出应对建议;保持与税务机关和咨询机构的良好沟通，实现公司合理合法交税。

建立和完善税收分析体系，跟踪税务咨询机构为公司进行的税收筹划的执行进展，对公司税收筹划结果进行分析。

监督、指导、培训下属，以推动个人发展并确保团队能提供卓越的服务和实现公司目标。

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